Система управления казначейством

Удобная казначейская система

ZenTreasury предлагает модули для индивидуализированной и рентабельной системы управления казначейством. С помощью ZenTreasury компания эффективно управляет своими финансовыми соглашениями на протяжении всего их жизненного цикла и надежно осуществляет финансовый учет.

Запросить демонстрацию master.highest-rated

Современная система управления казначейством для предприятий любого размера

Treasury Management System
Оповещения о созревании инструментов

Уведомления по электронной почте о созревающих инстрементах.

Регистр предприятий

ZenTreasury имеет встроенный регистр компаний. Здесь вы можете определить иерархию вашей компании. Вы также можете добавить дополнительную информацию о своих компаниях, соглашениях, документов, валюте, лимитах и просмотреть аудиторский след своей компании - все в одном месте ».

Электронная торговая платформа

Импортируйте валютные операции с платформ электронной торговли, таких как FXall, 360T и других, чтобы автоматически загружать подтвержденные сделки в ZenTreasury.

Данные рынка

Содержимое рыночных данных доступно через Data-Bond. Вы также можете импортировать рыночные данные вручную или подключить любого другого поставщика рыночных данных, например Reuters, Bloomberg и т. Д.

Мульти валюта

Встроенная мультивалютная поддержка. Вы можете легко управлять транзакциями в других валютах.

Аудиторский след

В ZenTreasury процесс аудита более плавный, чем в ручной среде. Журнал аудита отслеживает все изменения транзакций по времени, дате и отметке пользователя. Вы сможете показать своим аудиторам все изменения в ваших транзакциях в течение их жизненного цикла..

Разделение обязанностей

Разделение обязанностей - один из наиболее важных средств казначейского контроля. Это важный инструмент для снижения риска ошибки или мошенничества. В ZenTreasury вы можете распределять обязанности так, чтобы полностью соответствовать требованиям вашей компании.

Стандартные инструкции по расчетам (SSI)

Встроенные стандартные инструкции по расчетам (SSI) автоматически подключают правильные банковские счета к импортированным транзакциям.

Что говорят наши клиенты

logo-wall

Elina F.

Financial Controller

ZenTreasury прост в использовании для всей организации. Обслуживание клиентов отличное, и на вопросы мы отвечаем незамедлительно. ZenTreasury также экономичен, и вы действительно получаете соотношение цены и качества.

Finnair testimonial

Minna Luovi

Treasury Manager

С ZenTreasury мы смогли объединить все наши инструменты торгового финансирования в одну простую в использовании и простую систему. Реализация была очень быстрой, и теперь у нас есть полное представление о наших соглашениях и общих расходах.

logo-wall

Joni Virtanen

Group Financial Controller

Мы действительно довольны услугами ZenTreasury. Он был внедрен очень быстро, основан на SaaS, прост в использовании, а их мультивалютность действительно работает.

Модули для индивидуального и экономичного решения SaaS


Казначейский учет

Казначейский учет
Пробдемы наших клиентов

Учет финансовых операций должен производиться максимально быстро и точно. Это относится как к учету реализованных событий, так и к оценкам и начислениям на конец месяца.

Казначейство должно иметь возможность поддерживать дочерние компании в учете их финансовых соглашений.

Как мы приносим спокойствие или "дзен" нашим клиентам

ZenTreasury предоставляет правила бухгалтерского учета в зависимости от типа контракта, портфеля и контрагента.

Легко изменяемые шаблоны бухгалтерского учета, которые позволяют клиентам интегрировать свои бухгалтерские системы.

Далее автоматизируйте процесс с помощью API.

For month-end entries, ZenTreasury also produces reversals for the beginning of the following month.


Управляйте хеджированием внешней и внутренней валюты

Пробдемы наших клиентов

To hedge a company's currency positions, a number of external and internal currency hedges are required. ZenTreasury helps make this process more efficient and error-free.

Как мы приносим спокойствие или "дзен" нашим клиентам

The number of errors decreases significantly when trades are downloaded directly from e-dealing platforms to ZenTreasury.

Встроенные стандартные инструкции по расчетам (SSI) автоматически подключают правильные банковские счета к импортированным транзакциям.

Вы можете автоматизировать регулярно повторяющуюся дочернюю отчетность с помощью нашей встроенной библиотеки отчетов.

С помощью нашего модуля казначейского учета вы можете напрямую переносить реализованные и нереализованные бухгалтерские записи в свою систему бухгалтерского учета.

Типы договоров
  • Споты, форварды и свопы
Зарубежный обмен (Фо́рекс)

Корпоративные и банковские гарантии

Treasury Software
Пробдемы наших клиентов

All data related to guarantees is scattered throughout the enterprise and across different systems.

Как мы приносим спокойствие или "дзен" нашим клиентам

Управляйте исполнением корпоративных и банковских гарантий. Улучшение управления рисками гарантии с помощью панелей мониторинга в реальном времени.

Вы можете автоматизировать регулярно повторяющуюся дочернюю отчетность с помощью нашей встроенной библиотеки отчетов.

Типы договоров
  • Корпоративные и банковские гарантии
Особенности
  • Динамическая панель инструментов
  • Доска рабочего процесса перетаскивания
  • Оповещения о созревании инструментов

Управляйте кредитным портфелем вашей компании

Loan Portfolio Management
Пробдемы наших клиентов

Manually managing all the group's internal and external loans and other interest rate products can be overwhelming.

Как мы приносим спокойствие или "дзен" нашим клиентам

Вы можете автоматизировать регулярно повторяющуюся дочернюю отчетность с помощью нашей встроенной библиотеки отчетов.

Создавайте простые графики платежей для валютных, кредитных и гарантийных соглашений.

Расчет начисленных процентов по всем типам графиков платежей.

С помощью нашего модуля казначейского учета вы можете напрямую переносить реализованные и нереализованные бухгалтерские записи в свою систему бухгалтерского учета.

Типы договоров
  • Инструменты процентной ставки
  • Ссуды и депозиты овернайт
  • Краткосрочные кредиты и депозиты
  • Коммерческие бумаги
  • Облигации
  • Банковские кредиты
  • Межфирменные кредиты
  • Зеркальные сделки
  • Своп процентных ставок (IRS)
  • Межвалютный процентный своп (CCIRS)
Особенности
  • График погашения кредита
  • Вложения
  • Оповещения о критических датах
  • Центры затрат
  • Валюта
  • Фиксированная или плавающая процентная ставка
  • Инвестиции на денежном рынке
  • Типы инструментов
  • График платежей
  • Портфель
Инструменты процентной ставки
Ссуды и депозиты овернайт
Краткосрочные кредиты и депозиты
Коммерческие бумаги
Межфирменные кредиты
Зеркальные сделки
Облигации
Фиксированная или плавающая процентная ставка
Операционная и финансовая аренда
МСФО (IFRS) 16 - лизинг соглашения
Для аренды оборудования
Корпоративные и банковские гарантии
Своп процентных ставок (IRS)
Межвалютный процентный своп (CCIRS)
Споты, форварды и свопы
Банковские кредиты

Вы обеспечиваете кэш менеджмент?

Кассовый менеджмент не осуществляется. Наши клиенты используют наше решение вместе с решением для кассового менеджемента, и мы будем рады порекомендовать вам его при необходимости.

У вас есть предварительно заполненная анкета по управлению рисками поставщика?

Да, Cloud Security iance (CSA). CSA - одна из самых известных структур и стандартов облачных сервисов. Записи самооценки ZenTreasury также можно найти в реестре ZenTreasury STAR..

Где хранятся мои данные?

ZenTreasury - это приложение типа «программное обеспечение как услуга» (SaaS), размещенное в Google Cloud. В настоящее время мы используем центры обработки данных в Хамине, Финляндия.

Какие языки поддерживает ZenTreasury?

В настоящее время мы предоставляем систему на английском, финском, русском и испанском языках. ZenTreasury - это многоязычное решение, позволяющее клиентам включить несколько языков для его пользователей.

Связаться с нами

Лучший способ понять преимущества ZenTreasury - увидеть его в действии. Заполните форму, и мы свяжемся с вами для бесплатной демострпции.